股票期货配资网 11月22日基金净值:民生加银睿通3个月定开债最新净值1.0066,涨0.04%

发布日期:2024-12-22 23:40    点击次数:128

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本站消息,11月22日,民生加银睿通3个月定开债最新单位净值为1.0066元,累计净值为1.1727元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨3.38%,近1年上涨2.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银睿通3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.22%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年2月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.77%。

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